Accountant PERES H/F

À propos de nous : Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche un Accountant PERES H/F. Mission : En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire : * vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées * vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données * vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls * Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles Profil : Niveau d'études minimum Bac + 4 / M1 Vous préparez un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Vous connaissez : - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion - les métiers de l'administration / valorisation de fonds - les métiers dépositaire/Conservation Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Outils informatiques et bureautiques Anglais - compétences professionnelles. Postulez !