Comptable Fournisseurs (H/F)

Traitement des factures fournisseurs : - Réception et contrôle des factures Fournisseurs - Dépôt sur pennylane et affectation d'un circuit de validation - Enregistrement des fiches fournisseurs (infos légales, compte(s) de charge concernés, saisie du mode de règlement, de l'IBAN et adresse mel - du fournisseur - Comptabilisation - Réconciliation Facture / paiement Traitement des dépenses par CB : - Relance des justificatifs manquants - Contrôle du traitement des justifs CB par collaborateur Clôture mensuelle : - Vérification de l'exhaustivité de la réception des factures mensuelles (facturation électronique ou non) - Vérification de la qualité de la comptabilisation de tous les achats - Rapprochement bancaire du compte bancaire pennylane - Relecture du grand-livre Fournisseurs : lettrage des comptes et justification des soldes - Relecture du grand-livre des charges : Vérification des libellés, du compte de charges utilisé, des codes analytiques Clôture annuelle : - Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures non parvenues (FNP) et des avoirs à recevoir (AAR) - Contrôle de la comptabilisation en frais d'entretien et réparation ou en immobilisations - Enregistrement des fiches d'immobilisation et génération des écritures d'amortissement - Contrôle du compte « Immobilisation en cours » - Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC Suivi des outils et formation des équipes : - Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique - Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane - Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane - Suivi de l'utilisation de l'outil par les équipes et formation si nécessaire, et notamment des nouveaux salarié.es - Contrôle du respect des procédures